OP-Ausgleich

Diese Funktion benötigen Sie bei allen Zahlungen (DZ und KZ).

Aufgabe ist es, bei einer Zahlung dem System mitzuteilen, welche OP damit ausgeglichen werden. Diese OP werden erst beim Buchen eines Stapels gelöscht. Es werden alle OP des gewählten Kunden bzw. Lieferant angezeigt. Sie markieren links aussen, welche OP betroffen sind.

Das Programm zeigt in der letzten Zeile den Status an. Dabei wird rechts unten der berechtigte Skonto ausgewiesen. Der Rest ergibt sich aus Summe OP - Skonto - Zahlungsbetrag. Sie können das Programm auch beenden, selbst wenn ein Rest angezeigt wird. In diesem Fall erscheint die Frage, was mit dem Rest geschehen soll.

Im ersten Fall wird der Rest als Skonto ausgebucht. Dabei werden auch die Buchungen für den Skontoaufwand bzw. Skontoertrag (die Konten werden beim Mandanten definiert) sowie die Korrektur der Ust/Vst automatisch gebucht. Beim 2. Fall wird beim Buchen für den Rest automatisch ein neuer OP erstellt und die ausgewählten OP werden gelöscht.

zur Gesamtübersicht